浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数       证券投资基金    基金不休东说念主：浦银安盛基金不休有限公司    基金托管东说念主：国泰海通证券股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 30 日                                           浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发   基金不休东说念主的董事会、董事保证本阐发所载良友不存在特地纪录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。本中期阐发也曾三分之二以 上寂寞董事署名应许，并由董事长签发。   基金托管东说念主国泰海通证券股份有限公司笔据本基金合同王法，于 2025 年 8 月 29 日复核了本 阐发中的财务狡计、净值发达、利润分派情况、财务管帐阐发、投资组合阐发等内容，保证复核 内容不存在特地纪录、误导性述说或者首要遗漏。   基金不休东说念主承诺以老诚信用、尽力尽责的原则不休和行使基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书过甚更新。   本阐发中财务良友未经审计。   本阐发期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。                            第 2 页 共 50 页                                                    浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                    第 3 页 共 50 页                                                  浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                   第 4 页 共 50 页                                           浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                           §2 基金简介 基金称呼           浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金 基金简称           浦银安盛中证光伏产业 ETF 场内简称           光伏龙头 ETF 基金主代码          159609 前端交易代码         159609 基金运作方式         交易型怒放式 基金合同收效日        2022 年 6 月 16 日 基金不休东说念主          浦银安盛基金不休有限公司 基金托管东说念主          国泰海通证券股份有限公司 阐发期末基金份额总额     693,903,414.00 份 基金合同存续期        不按期 基金份额上市的证券交     深圳证券交易所 易所 上市日历           2022 年 7 月 8 日 投资地点              紧密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小化。 投资策略              本基金以紧密追踪标的指数，获取指数恒久增长的解析收益为想法，                   在镌汰追踪过失和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组                   合。 事迹比拟基准            中证光伏产业指数收益率 风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、                   债券型基金、搀杂型基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复                   制法追踪标的指数的发达，具有与标的指数、以及标的指数所代表                   的股票商场不异的风险收益特征。        形状                  基金不休东说念主                        基金托管东说念主 称呼               浦银安盛基金不休有限公司                  国泰海通证券股份有限公司         姓名       薛香                            帅芳 信息表示         辩论电话     021-23212888                  021-38031815  负责东说念主         电子邮箱     compliance@py-axa.com         tgrxp@tg.gtja.com 客户作事电话           021-33079999 或 400-8828-999   021-38917599-5 传真               021-23212985                  021-38677819 注册地址             中国（上海）摆脱贸易磨练区滨                中国（上海）摆脱贸易磨练区商                  江大路 5189 号地下 1 层、地上 1         城路 618 号                  层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7                  层 办公地址             上海市浦东新区滨江大路 5189 号            上海市静安区新闸路 669 号博华                  S2 座 1-7 层                    广场 19 楼 邮政编码             200127                        200041                            第 5 页 共 50 页                                           浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 法定代表东说念主             张健                           朱健 本基金采选的信息表示报纸称呼                《证券时报》 登载基金中期阐发正文的不休东说念主互联网网                               www.py-axa.com 址 基金中期阐发备置地点                    基金不休东说念主、基金托管东说念主的办公场合            形状                 称呼                     办公地址                       中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                         北京市西城区太平桥大街 17 号                       司                 §3 主要财务狡计和基金净值发达                                                     金额单元：东说念主民币元 本期已完了收益                                                  -23,633,739.40 本期利润                                                     -24,994,228.12 加权平均基金份额本期利润                                                   -0.0393 本期加权平均净值利润率                                                     -9.78% 本期基金份额净值增长率                                                    -11.33% 期末可供分派利润                                             -423,506,936.78 期末可供分派基金份额利润                                                   -0.6103 期末基金财富净值                                                 270,396,477.22 期末基金份额净值                                                        0.3897 基金份额累计净值增长率                                                    -61.03% 注：1、上述基金事迹狡计不包括抓有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本体收益水平要 低于所列数字。 除关系用度和信用减值损失后的余额。 数。                 份额净    份额净值    事迹比拟基       事迹比拟基准       阶段                                             ①－③        ②－④                 值增长    增长率标    准收益率③       收益率法度差                           第 6 页 共 50 页                                             浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                率①       准差②                     ④   曩昔一个月         5.32%    1.07%      4.95%           1.11%    0.37%   -0.04%   曩昔三个月        -6.03%    1.90%     -6.44%           1.91%    0.41%   -0.01%   曩昔六个月       -11.33%    1.71%    -11.64%           1.73%    0.31%   -0.02%    曩昔一年        -1.54%    2.29%     -1.64%           2.32%    0.10%   -0.03%    曩昔三年       -61.05%    2.01%    -61.65%           2.05%    0.60%   -0.04% 自基金合同收效起               -61.03%    1.99%    -56.73%           2.05%   -4.30%   -0.06%    于今      收益率变动的比拟                          §4 不休东说念主阐发   浦银安盛基金不休有限公司（以下简称“浦银安盛”                         ）成立于 2007 年 8 月，激动为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers        S.A. 及上海国盛集团财富有限公司，公 司总部设在上海，注册老本为 120,000 万元东说念主民币，激动抓股比例差别为 51%、39%和 10%。公司 主要从事基金召募、基金销售、财富不休、境外证券投资不休和中国证监会许可的其他业务。   控制 2025 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共不休 108 只基金，即浦银安盛价值成长搀杂型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛细密生计天真配置搀杂型证券投 资基金、浦银安盛红利精选搀杂型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、                            第 7 页 共 50 页                                   浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 浦银安盛货币商场证券投资基金、浦银安盛庄重增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛策略 新兴产业搀杂型证券投资基金、浦银安盛 6 个月抓有期债券型证券投资基金、浦银安盛破钞升级 天真配置搀杂型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币商场基金、浦银安盛新经济结构天真配置混 合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选天真配置搀杂型证券投资基金、浦银安盛增长能源天真配 置搀杂型证券投资基金、浦银安盛医疗健康天真配置搀杂型证券投资基金、浦银安盛贤明精选灵 活配置搀杂型证券投资基金、浦银安盛盛鑫按期怒放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币 商场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币商场基金、浦银安盛盛 达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起天真配置搀杂型证券投资基金、浦银安盛盛跃 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛通按期怒放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通 量化优选天真配置搀杂型证券投资基金、浦银安盛安恒答复按期怒放搀杂型证券投资基金、浦银 安盛量化多策略天真配置搀杂型证券投资基金、浦银安盛盛泽按期怒放债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛 融按期怒放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元 按期怒放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）                                          、浦银 安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛环保新能源搀杂型证券投资基金、浦银安盛上海清理所高品级优选短期融资券指数证券 投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型 证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和庄重养 老地点一年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造搀杂型证券投资基金、浦银安盛 盛智一年按期怒放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年按期怒放债券型发起式证券投 资基金、浦银安盛盛熙一年按期怒放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛科技改进优选搀杂型 证券投资基金、浦银安盛创业板交易型怒放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月按期怒放 债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛价值精选混 合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月按期怒放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券 型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月抓有期搀杂 型基金中基金（FOF）           、浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金、浦银安盛科技改进一 年抓有期搀杂型证券投资基金（原浦银安盛科技改进一年按期怒放搀杂型证券投资基金）、浦银安 盛庄重丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 包袱投资搀杂型证券投资基金、浦银安盛盛华一 年按期怒放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛平衡优选 6 个月抓有期搀杂型证券投资基金、 浦银安盛季季鑫 90 天升沉抓有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和庄重一年抓有期搀杂型基                    第 8 页 共 50 页                                    浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型怒放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回 报一年抓有期搀杂型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型怒放式指数证券投资基金、 浦银安盛双月鑫 60 天升沉抓有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型怒放 式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型怒放式指数证券投资基金、浦 银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享庄重养老地点一年抓有 期搀杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品性优选搀杂型 证券投资基金、浦银安盛创业板交易型怒放式指数证券投资基金团结基金、浦银安盛兴荣庄重一 年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月抓有期搀杂型基金中基金（FOF）                                               、 浦银安盛安弘答复一年抓有期搀杂型证券投资基金、浦银安盛庄重答复 6 个月抓有期债券型基金 中基金（FOF）        、浦银安盛普裕一年按期怒放债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年抓有期 搀杂型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫 120 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年按期怒放债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基 金、浦银安盛季季盈 90 天升沉抓有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普旭 3 个月按期怒放债 券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选搀杂型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开 放式指数证券投资基金团结基金、浦银安盛安荣答复一年抓有期搀杂型证券投资基金、浦银安盛 景气优选搀杂型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月按期怒放债券型证券投资基金、浦银安盛颐 璇平衡养老地点三年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金、 浦银安盛庄重富利 180 天抓有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享 30 天抓有期债券型证券投资 基金、浦银安盛策略优选搀杂型证券投资基金、浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金、浦银 安盛养老地点日历 2050 五年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）                                   、浦银安盛高端装备搀杂型发 起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银安盛上证科创板 100 指数 增强型证券投资基金、浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金、浦银安盛中证 A500 交易型开 放式指数证券投资基金、浦银安盛中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金、浦银安盛周期优选 搀杂型发起式证券投资基金、浦银安盛普航 3 个月按期怒放债券型证券投资基金、浦银安盛上证 科创板详尽指数增强型证券投资基金。   公司信息工夫系统由信息工夫基础设施系统以及辩论业务应用系统组成。面前，公司建树有 上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，完了腹地双活互备。同期，在合肥外乡建树有灾备托 管机房，完了外乡备份，变成了两地三中心的架构布局。公司的机房建树、网罗开发、作事器设 备、监控开发等基础设施，由公司信息工夫部主导并聘用专科的系统集成公司负责建成。公司业                     第 9 页 共 50 页                                             浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 务应用系统主要包括怒放式基金登记过户系统、直销系统、资金清理系统、投资交易系统、估值 核算系统、网上交易系统、招呼中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系 统等。这些系统主如果采购行业内训练、主流的专科系统提供商的产物建树而成，建成之后在业 务运作过程中笔据公司业务的需要进行了关系的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升 级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均 由公司信息工夫部负责日常的运维、不休，同期与第三方专科作事公司签订有工夫作事合同，由 其提供按期的巡检及非常情况下的工夫支抓运维作事。此外，公司自研开发团队建成了低代码的 数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等改进工夫为一体的 改进研发平台以及出动平台等业务支抓应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未托付 作事机构代为办理蹙迫的、特定的信息工夫系统开发、爱戴事项。   另外，本公司不错笔据本人发展策略的需要，托付天赋风雅的基金作事机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。             任本基金的基金司理              （助理）期限             证券从 姓名    职务                                             阐述                                 业年限             任职日历       离任日历                                         高钢杰先生，中国科学院天体物理博士。                                         货辩论所、国泰君安期货辩论所担任量化                                         投资辩论员。2014 年 3 月至 2018 年 10 月                                         在中国工商银行总行贵金属业务部职责，                                         历任产物研发司理、代客交易司理。2018                                         年 10 月加入浦银安盛基金不休有限公司，                                         参与 ETF 业务经营职责。2023 年 6 月起任      公司指数                                         指数与量化投资部业务摆布兼基金司理。      与量化投      资部业务 高钢          2022 年 6                    中证高股息精选交易型怒放式指数证券投      摆布，公               -      14 年 杰            月 16 日                     资基金的基金司理。2020 年 6 月至 2023      司旗下部                                         年 1 月担任浦银安盛中证高股息精选交易      分基金基                                         型怒放式指数证券投资基金团结基金的基      金司理。                                         金司理。2022 年 3 月至 2023 年 1 月担任                                         浦银安盛中华交易作事沪深港 300 交易型                                         怒放式指数证券投资基金的基金司理。                                         中证沪港深科技龙头交易型怒放式指数证                                         券投资基金的基金司理。2022 年 4 月至                                         龙头交易型怒放式指数证券投资基金的基                             第 10 页 共 50 页                                     浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                 金司理。2023 年 1 月至 2024 年 11 月担任                                 浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数                                 证券投资基金团结基金的基金司理。2020                                 年 6 月至 2025 年 2 月担任浦银安盛 MSCI                                 中国 A 股交易型怒放式指数证券投资基金                                 的基金司理。2020 年 9 月至 2025 年 2 月                                 担任浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型怒放式                                 指数证券投资基金团结基金的基金司理。                                 怒放式指数证券投资基金的基金司理。                                 策略交易型怒放式指数证券投资基金的基                                 金司理。2021 年 9 月起担任浦银安盛中证                                 智能电动汽车交易型怒放式指数证券投资                                 基金的基金司理。2021 年 11 月起担任浦                                 银安盛中证证券公司 30 交易型怒放式指                                 数证券投资基金的基金司理。2021 年 12                                 月起担任浦银安盛创业板交易型怒放式指                                 数证券投资基金团结基金的基金司理。                                 交易型怒放式指数证券投资基金的基金经                                 理。2023 年 3 月起担任浦银安盛中证证券                                 公司 30 交易型怒放式指数证券投资基金                                 团结基金的基金司理。 注：1、首任基金司理的“任职日历”为基金合同收效日，非首任基金司理的“任职日历”为笔据 公司决定详情的聘任日历，基金司理的“离任日历”均为笔据公司决定详情的解聘日历。 的关系王法。   本阐发期内，基金不休东说念主严格顺从《证券投资基金法》过甚他关系法律律例、证监会王法和 基金合同的商定，本着老诚信用、尽力尽责的原则不休和行使基金财富，在严格控制风险的前提 下，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本阐发期内未有损伤基金份额抓有东说念主利益的步履。   本基金不休东说念编缉据《公说念交易不休王法》                    ，建立并健全了有用的公说念交易实行体系，保证公说念 对待旗下的每一个基金组合。   在具体实行中，在投资决策历程上，构建长入的辩论平台，为通盘投资组合公说念的提供辩论 支抓。在投资决策过程中，严格顺从公司的各项投资不休轨制和投资授权轨制，投资组合司理在                     第 11 页 共 50 页                                     浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 授权范畴内不错自主决策，跳跃投资权限的操作必须经过严格的审批步伐。在交易实行法子上， 防止王法了面对多个投资组合交易实行的历程和王法，以保证投资实行交易过程的公说念性。公司 严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经至极控制历程审批应许，不得进行。从过后监控角 度上，按期对组合间并吞投资标的的左近交易日的同向交易和反向交易的合感性分析评估，以及 不同期间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公说念性交易分析评估，对旗下投资组合过甚各 投资类别的收益率各异进行分析。公司按期对公说念交易轨制的顺从和关系业务历程的实行情况进 行搜检，季度公说念交易分析阐发按王法经基金司理或投资司理署名，并经看护长、总司理审阅签 字后，存档保存。   本阐发期内，上述公说念交易轨制总体实行情况风雅，公说念对待旗下各投资组合，未发现任何 违犯公说念交易的步履。   本阐发期内未发现本基金存在违犯法律、律例、中国证监会和证券交易所颁布的关系范例性 文献中认定的异常交易步履。阐发期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量跳跃该证券当日成交量的 5%的情形。   上半年，A 股商场受表里部复杂因素交织影响，天然受 4 月初的好意思国贸易关税冲击较大，但 商场发达出了较强的韧性，也不乏结构性契机。在关税冲击前，受 DeepSeek 荧惑，商场演绎“东 升西落”叙事，A 股财富在资历三年多的回调后迎来系统性重估，东说念主工智能、机器东说念主等关系财富 受商场祥和较高，投资者风险偏好也较前大幅普及。这也导致了商场对于好意思国大幅加征关税的错 判与滞后性反应。在中好意思贸易摩擦边打边谈的过程中，商场从断崖式回调后的低位企稳反弹，部 分主要指数在阐发期末反弹至关税前的位置。阐发期内，咱们抓续追踪不雅察商场的发达，商场整 体上比预期的要更强。咱们判断这与监管层抓续推动中恒久资金入市，以及商场无形的激情底部 给予投资者更强的信心密切关系。在投资契机判断上，咱们基本上看到了科技、内需等方面的机 会，也低估了银行等红利契机的抓续性。在运作方面，咱们笔据指数按期成份股诊疗进行了基金 调仓，预先制定了防止的调仓有狡计，在实施过程中严控风险与追踪偏离度，巩固完成基金抓仓调 整。阐发期内，本基金保抓较低的追踪过失，较好地罢显着基金的投资地点。本基金追踪过失来 源主要包含因素股诊疗、基金申赎和股票停牌等。   在投资策略方面，动作投资于中证光伏产业指数成份股的被迫型投财富品，本基金采取完全 复制指数的投资策略，严格控制逐日基金净值与事迹基准波动的偏差，使基金答复紧密追踪地点                     第 12 页 共 50 页                                       浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 指数的收益，镌汰追踪偏离度。本基金以获取沪深两市光伏产业上、中、卑劣 50 只较具代表性的 上市证券举座收益为想法，在镌汰追踪过失和控制流动性风险的条件下，构建紧密追踪标的指数 的投资组合。   控制本阐发期末浦银安盛中证光伏产业 ETF 基金份额净值为 0.3897 元，本阐发期基金份额净 值增长率为-11.33%；同期事迹比拟基准收益率为-11.64%。   瞻望下半年，在关税影响冉冉知道、内需支抓政策效果削弱，经济增速将不可幸免地有所放 缓，天然咱们也看到了雅下水电站、育儿补贴等对冲性政策。详尽起来，全年 5%的 GDP 增速将圆 满完成。咱们对于老本商场举座保抓严慎乐不雅，商场的契机主要来自前期收获效应将进一步带来 场外增量资金入市，以及下半年国外将进一步减低利率开释流动性的预期，二者共振皆有意于提 升商场估值。此外，7 月以来的“反内卷”行动，有望按捺无序竞争形态并带动通胀水平回升。 咱们以为这是除工夫改进外，中恒久普及上市公司盈利水平的蹙迫政策举措，有望改善中国制造 业恒久低毛利以致不挣钱的问题，以各细分行业的龙头公司为甚。淡薄投资者不错积极祥和下半 年的老本商场投资契机。   本基金不休东说念主为确保基金估值职责合乎关系法律律例和基金合同的王法，确保基金财富估值 的公说念、合理，有用爱戴投资东说念主的利益，诞生了浦银安盛基金不休有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值步伐。   笔据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。 权益品种估值委员会由公司基金运营条线分摊指导、权益投研条线分摊指导、基金运营部主要负 责东说念主、风险不休部负责东说念主、所触及投资品种的投资部门负责东说念主（包括但不限于权益投资部、权益 专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及又名基金管帐业务主干组成。固定收益品种估值 委员会由公司基金运营条线分摊指导、固定收益投研条线分摊指导、基金运营部主要负责东说念主、风 险不休部负责东说念主、所触及投资品种的投资部门负责东说念主（包括但不限于固定收益投资部、固定收益 专户部等）及又名基金管帐业务主干组成。   估值委员会成员均具有 5 年以上专科职责资历，具备风雅的专科告戒、胜任才智和寂寞性。 估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公说念、合理；制订健全、有用的估值政策和步伐； 确保对投资品种进行估值时估值政策和步伐的一贯性；按期对估值政策和步伐进行评价等。   参与估值历程的各方还包括本基金托管银行和管帐师事务所。托管东说念编缉据法律律例要求对基                       第 13 页 共 50 页                                     浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 金估值及净值计较实际复核包袱，当存有异议时，托管银行有包袱要求基金不休公司作出合融会 释，通过积极商量达成一问候见。管帐师事务所对估值委员会领受的关系估值模子、假定及参数 的顺应性发表审核意见并出具阐发。上述参与估值历程各方之间不存在职何首要利益冲突。   本基金基金司理未参与或决定基金的估值。   本基金不休东说念主与中央国债登记结算有限包袱公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产物作事三方公约》            。   本基金不休东说念主与中证指数有限公司签订了《债券估值数据作事公约》。   本基金本阐发期内未进行利润分派，合乎关系法律律例和基金合同的王法。                    §5 托管东说念主阐发   本阐发期内，国泰海通证券股份有限公司（以下称"本托管东说念主"）在浦银安盛中证光伏产业交 易型怒放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》 过甚他辩论法律律例、基金合同和托管公约的辩论王法，不存在损伤基金份额抓有东说念主利益的步履， 完全守法尽责地实际了应尽的义务。   本阐发期内，本托管东说念编缉据《证券投资基金法》过甚他辩论法律律例、基金合同和托管公约 的王法，对本基金不休东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金财富净值的计较、基金份额申购 赎回价钱的计较以及基金用度开支等方面进行了复核，未发现本基金不休东说念主存在损伤基金份额抓 有东说念主利益的步履。   本托管东说念主复核了本阐发中的财务狡计、净值发达、收益分派情况（如有）                                  、财务管帐阐发、投 资组合阐发等内容，以为其真正、准确和齐备。             §6 半年度财务管帐阐发（未经审计） 管帐主体：浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金                     第 14 页 共 50 页                                               浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 阐发截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东说念主民币元                                         本期末                     上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1             3,078,406.56         3,234,190.23 结算备付金                                        286,693.29            315,256.72 存出保证金                                        267,627.01            240,240.45 交易性金融财富                 6.4.7.2        267,570,666.67          255,374,951.02 其中：股票投资                                267,570,666.67          255,374,951.02     基金投资                                              -                       -     债券投资                                              -                       -     财富支抓证券投资                                          -                       -     贵金属投资                                             -                       -     其他投资                                              -                       - 繁衍金融财富                  6.4.7.3                       -                       - 买入返售金融财富                6.4.7.4                       -                       - 债权投资                    6.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                               -                       -     财富支抓证券投资                                          -                       -     其他投资                                              -                       - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                       - 其他权益器具投资                6.4.7.7                       -                       - 应收清理款                                       3,840,865.80           234,085.95 应收股利                                                  -                       - 应收申购款                                                 -                       - 递延所得税财富                                               -                       - 其他财富                    6.4.7.8                       -                       - 财富统统                                   275,044,259.33          259,398,724.37                                         本期末                     上年度末      欠债和净财富             附注号 负 债： 短期借钱                                                  -                       - 交易性金融欠债                                               -                       - 繁衍金融欠债                  6.4.7.3                       -                       - 卖出回购金融财富款                                             -                       - 应付清理款                                       4,407,613.30           654,928.78 应付赎回款                                                 -                       - 应付不休东说念主报答                                      109,800.42            110,951.05 应付托管费                                         21,960.09             22,190.20 应付销售作事费                                               -                       - 应付投资照料人费                                               -                       - 应交税费                                                  -                       -                             第 15 页 共 50 页                                                    浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 应付利润                                                       -                       - 递延所得税欠债                                                    -                       - 其他欠债                      6.4.7.9                 108,408.30              208,436.61 欠债共计                                             4,647,782.11             996,506.64 净财富： 实收基金                     6.4.7.10           693,903,414.00             587,903,414.00 其他详尽收益                   6.4.7.11                          -                       - 未分派利润                    6.4.7.12          -423,506,936.78            -329,501,196.27 净财富共计                                       270,396,477.22             258,402,217.73 欠债和净财富统统                                    275,044,259.33             259,398,724.37 注： 阐发截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.3897 元，基金份额总额 693,903,414.00 份。 管帐主体：浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金 本阐发期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东说念主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目             附注号          2025 年 1 月 1 日至 2025        2024 年 1 月 1 日至 2024                                          年 6 月 30 日                  年 6 月 30 日 一、营业总收入                                    -24,152,573.80              -61,664,833.72 其中：进款利息收入             6.4.7.13                     15,871.09               32,639.32      债券利息收入                                               -                        -      财富支抓证券利息                                                           -                        - 收入      买入返售金融财富                                                           -                        - 收入      其他利息收入                                               -                        -                                            -23,137,414.62              -47,659,745.38 填列） 其中：股票投资收益             6.4.7.14             -24,814,774.60              -50,637,883.70      基金投资收益                                               -                        -      债券投资收益           6.4.7.15                            -                        -      财富支抓证券投资 收益      贵金属投资收益          6.4.7.17                            -                        -      繁衍器具收益           6.4.7.18                            -                        -      股利收益             6.4.7.19               1,677,359.98                2,978,138.32      其他投资收益                                               -                        - 失以“-”号填列）                                  第 16 页 共 50 页                                                    浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                                           -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                         841,654.32           797,165.34 其中：卖出回购金融财富                                                           -                    - 开销 三、利润总额（亏蚀总额                                             -24,994,228.12         -62,461,999.06 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                    - 四、净利润（净亏蚀以“-”                                             -24,994,228.12         -62,461,999.06 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                           -                    - 净额 六、详尽收益总额                                    -24,994,228.12         -62,461,999.06 管帐主体：浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金 本阐发期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东说念主民币元                                                本期      形状                          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      实收基金                   未分派利润                  净财富共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号            106,000,000.00          -94,005,740.51         11,994,259.49 填列） （一）   、详尽收益总                                     -        -24,994,228.12        -24,994,228.12 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净财富 减少以“-”号填列）                                   第 17 页 共 50 页                                           浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 其中：1.基金申购 款                -425,000,000.00        252,711,413.47        -172,288,586.53 款 （三）、本期向基金 份额抓有东说念主分派利 润产生的净财富变                    -                      -                     - 动（净财富减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资 产                                    上年度可比期间     形状                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金                   未分派利润                 净财富共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号        34,000,000.00        -84,466,915.55         -50,466,915.55 填列） （一）   、详尽收益总                             -         -62,461,999.06         -62,461,999.06 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净财富 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款                -425,000,000.00        219,794,279.38        -205,205,720.62 款 （三）、本期向基金 份额抓有东说念主分派利 润产生的净财富变                    -                      -                     - 动（净财富减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本阐发 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：          张弛                      顾佳                         孙赵辉     基金不休东说念主负责东说念主            摆布管帐职责负责东说念主                       管帐机构负责东说念主                           第 18 页 共 50 页                                           浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发    浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督不休委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3181 号《对于准予浦银安盛中证光伏产 业交易型怒放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金不休有限公司依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金基金 合同》负责公开召募。本基金为交易型怒放式基金，存续期限不定，初度诞生召募不包括认购资 金利息共召募东说念主民币 439,883,570.00 元，业经普华永说念中天管帐师事务所(非常庸俗合伙)普华永 说念中天验字(2022)第 0440 号验资阐发赐与考证。经向中国证监会备案，                                      《浦银安盛中证光伏产业 交易型怒放式指数证券投资基金基金合同》于 2022 年 6 月 16 日负责收效，基金合同收效日的基 金份额总额为 439,903,414.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 19,844.00 份基金份额。本基 金的基金不休东说念主为浦银安盛基金不休有限公司，基金托管东说念主为国泰海通证券股份有限公司。    笔据《浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金基金合同》和《浦银安盛中证 光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金招募阐述书》的辩论王法，经深圳证券交易所(以下简称 “深交所”)深证上[2022]626 号核准，本基金 439,903,414.00 份基金份额于 2022 年 7 月 8 日在 深交所挂牌交易。    笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证券 投资基金招募阐述书》的辩论王法，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地 完了投资地点，本基金可极少投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板过甚他中国证监会允 许基金投资的股票）         、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级 债、可诊疗债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）                                      、财富支抓 证券、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货等及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须合乎中国证监会的关系王法）。本基金可笔据法律律例的王法，参与转融通证券 出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于 基金财富的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的 交易保证金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现款。本基金力图控制投资组合的净值增长率 与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的实足值小于 0.2%，年化追踪过失不跳跃 2%。本基金的业 绩比拟基准为中证光伏产业指数收益率。    本基金财务报表以抓续筹画为基础编制。                           第 19 页 共 50 页                                         浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发   本基金财务报表合乎中华东说念主民共和国财政部           (以下简称“财政部”) 颁布的企业管帐准则 和《财富不休产物关系管帐处理王法》(以下合称“企业管帐准则”)的要求，同期亦按照中国证 监会颁布的《证券投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号》                                         、中国证券投资基 金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》及财务报表附注 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他辩论基金行业实务操作的王法编制财务报表。   本基金财务报表合乎财政部颁布的企业管帐准则及附注中所列示的中国证监会和基金业协会 发布的辩论基金行业实务操作的王法的要求，真正、齐备地反应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财 务现象、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的筹画效果和净财富变动情况。   本阐发期所领受的管帐政策、管帐料想与最近一期年度阐发相一致。   本基金在本阐发期间无谓阐述的管帐疏忽改良。   笔据财税[2002]128 号《对于怒放式证券投资基金辩论税收问题的告知》、财税               [2004] 78 号文《对于证券投资基金税收政策的告知》、财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税政策辩论问题的告知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利辞别化个东说念主所 得税政策辩论问题的告知》            、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于链接实施寰球 中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策的公告》、深圳证券交易所于                                                 、 财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的告知》                              、财税[2016]36 号文《对于全面推开营 业税改征升值税试点的告知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的告知》、财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充告知》、财税 [2016]140 号文《对于明确金融、房地产开发、教学赞成作事等升值税政策的告知》、财税[2017]2 号文《对于资管产物升值税政策辩论问题的补充告知》、财税[2017]56 号《对于资管产物升值税 辩论问题的告知》、财税[2017]90 号《对于租入固定财富进项税额抵扣等升值税政策的告知》                                              、财 税[2023]39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关 于络续实施寰球中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策的公告》过甚他 关系税务律例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：                         第 20 页 共 50 页                                       浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发   (a)资管产物不休东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履，以不休东说念主为升值税征税东说念主， 暂适用粗陋计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   证券投资基金不休东说念主行使基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 地方政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征升值 税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管产物不休东说念主运营资管产物提供的贷款作事，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。   (b)对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。   (c)对基金从上市公司、寰球中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌 公司”   ）取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期 限跳跃 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述王法计较征税，抓股时期自解禁日起计较；解禁前取得的股息、红利收入链接暂 减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得税。   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的 个东说念主所得税。   (d)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自   (e)对基金运营过程中交纳的升值税，差别按照证券投资基金不休东说念主所在地适用的税率，计较 交纳城市爱戴建树税、教膏火附加和地方教学附加。                                                         单元：东说念主民币元                                            本期末            形状 活期进款                                                     3,078,406.56 就是：本金                                                    3,077,157.76   加：应计利息                                                    1,248.80   减：坏账准备                                                           - 按期进款                                                               - 就是：本金                                                              -   加：应计利息                                                           -                       第 21 页 共 50 页                                               浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发  减：坏账准备                                                                     - 其中：进款期限 1 个月以内                                                              -  进款期限 1-3 个月                                                                -  进款期限 3 个月以上                                                                - 其他进款                                                                        - 就是：本金                                                                       -  加：应计利息                                                                     -  减：坏账准备                                                                     -           共计                                                      3,078,406.56                                                                 单元：东说念主民币元                                        本期末      形状                           2025 年 6 月 30 日                   成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票             302,499,689.53             -    267,570,666.67   -34,929,022.86 贵金属投资-金交所                  -              -                -                - 黄金合约      交易所商场                 -              -                -                - 债券   银行间商场                 -              -                -                -      共计                    -              -                -                - 财富支抓证券                     -              -                -                - 基金                         -              -                -                - 其他                         -              -                -                -      共计        302,499,689.53             -    267,570,666.67   -34,929,022.86 注：本基金本阐发期末未抓有繁衍金融财富/欠债。 注：本基金本阐发期末未抓有期货合约。 注：本基金本阐发期末未抓有黄金繁衍品。 注：本基金本阐发期末未抓有买入返售金融财富。 注：本基金本阐发期末未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。                           第 22 页 共 50 页                                        浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发   本基金本阐发期末未按预期信用损失一般模子计提减值准备。 注：本基金本阐发期期末未抓有债权投资。 注：本基金本阐发期内未计提债权投资减值准备。 注：本基金本阐发期期末未抓有其他债权投资。 注：本基金本阐发期内未计提其他债权投资减值准备。 注：本基金本阐发期末未抓有其他权益器具投资。 注：本基金本阐发期末未抓有其他权益器具投资。 注：本基金本阐发期末未抓有其他财富。                                                          单元：东说念主民币元                                             本期末         形状 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                             - 应付证券出借负约金                                                         - 应付交易用度                                                     24,105.74 其中：交易所商场                                                   24,105.74     银行间商场                                                         - 应付利息                                                              - 预提用度                                                       84,302.56         共计                                                108,408.30                                                      金额单元：东说念主民币元                        第 23 页 共 50 页                                          浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                           本期           形状                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                            账面金额 上年度末                          587,903,414.00                587,903,414.00 本期申购                          531,000,000.00                531,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）                -425,000,000.00               -425,000,000.00 基金拆分/份额折算前                                 -                             - 基金拆分/份额折算诊疗                                -                            - 本期申购                                       -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                            - 本期末                           693,903,414.00                693,903,414.00 注：申购含红利再投、诊疗入份额；赎回含诊疗出份额。 注：本基金本阐发期内无其他详尽收益。                                                             单元：东说念主民币元      形状           已完了部分                 未完了部分              未分派利润共计 上年度末              -203,634,164.63       -125,867,031.64    -329,501,196.27 本期期初              -203,634,164.63       -125,867,031.64    -329,501,196.27 本期利润              -23,633,739.40         -1,360,488.72      -24,994,228.12 本期基金份额交易产生                   -38,756,908.67        -30,254,603.72      -69,011,512.39 的变动数 其中：基金申购款          -193,919,687.98       -127,803,237.88    -321,722,925.86      基金赎回款        155,162,779.31         97,548,634.16      252,711,413.47 本期已分派利润                        -                     -                  - 本期末               -266,024,812.70       -157,482,124.08    -423,506,936.78                                                             单元：东说念主民币元                                            本期           形状 活期进款利息收入                                                         14,959.00 按期进款利息收入                                                                - 其他进款利息收入                                                                - 结算备付金利息收入                                                          448.03 其他                                                                 464.06 共计                                                               15,871.09                                                             单元：东说念主民币元                         第 24 页 共 50 页                                         浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                             本期          形状 股票投资收益——买卖股票差价收入                                         -15,388,843.07 股票投资收益——赎回差价收入                                            -9,425,931.53 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 共计                                                       -24,814,774.60                                                          单元：东说念主民币元                                                 本期          形状 卖出股票成交总额                                                  89,714,342.08 减：卖出股票成本总额                                               105,003,470.32 减：交易用度                                                       99,714.83 买卖股票差价收入                                                 -15,388,843.07                                                          单元：东说念主民币元                                           本期        形状 赎回基金份额对价总额                                               172,288,586.53 减：现款支付赎回款总额                                               84,427,678.53 减：赎回股票成本总额                                                97,286,839.53 减：交易用度                                                               - 赎回差价收入                                                    -9,425,931.53 注：本基金本阐发期内无股票投资收益——申购差价收入。 注：本基金本阐发期内无股票投资收益-证券出借差价收入。 注：本基金本阐发期内无债券投资收益。 注：本基金本阐发期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。 注：本基金本阐发期内无债券投资收益-赎回差价收入。                         第 25 页 共 50 页                                       浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 注：本基金本阐发期内无债券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本阐发期内无财富支抓证券投资收益。 注：本基金本阐发期内无财富支抓证券投资收益-买卖财富支抓证券差价收入。 注：本基金本阐发期内无财富支抓证券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本阐发期内无财富支抓证券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本阐发期内无贵金属投资收益。 注：本基金本阐发期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 注：本基金本阐发期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本阐发期内无贵金属投资收益-申购差价收入。 注：本基金本阐发期内无繁衍器具收益-买卖权证差价收入。 注：本基金本阐发期内无繁衍器具收益-其他投资收益。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期       形状 股票投财富生的股利收益                                                1,677,359.98 其中：   证券出借权益赔偿收 入                       第 26 页 共 50 页                                     浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 基金投财富生的股利收益                                                      -        共计                                              1,677,359.98                                                     单元：东说念主民币元                                          本期        形状称呼     股票投资                                              -1,360,488.72     债券投资                                                         -     财富支抓证券投资                                                     -     基金投资                                                         -     贵金属投资                                                        -     其他                                                           -     权证投资                                                         - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税          共计                                           -1,360,488.72                                                     单元：东说念主民币元                                              本期               形状 基金赎回费收入                                                          - 替代损益                                                     329,458.45               共计                                         329,458.45 注：替代损益收入是指投资者领受不错现款替代方式申购本基金时，补入被替代股票的本体买入 成本与申购说明日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计较日与申购说明日估值的 差额。 注：本基金本阐发期内无信用减值损失。                                                      单元：东说念主民币元                                              本期               形状 审计用度                                                      24,795.19 信息表示费                                                     59,507.37 证券出借负约金                                                          -               共计                                          84,302.56                     第 27 页 共 50 页                                                 浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发   控制财富欠债表日，本基金并无谓作表示的或有事项。   控制本财务报表批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中阐述的财富欠债表日后事项。   本阐发期内存在控制关系或其他首要是非关系的关联方未发生变化。           关联方称呼                                   与本基金的关系 浦银安盛基金不休有限公司(“浦银安                  基金不休东说念主 盛”) 国泰海通证券股份有限公司(“国泰海通                 基金托管东说念主 证券”) 注：1、下述关联交易均在往常业务范畴内按一般交易条目签订，并以一般交易价钱为订价基础。 自 2025 年 4 月 3 日起改名为国泰海通证券股份有限公司。本中期阐发中所列示的国泰海通证券相 关数据包含了原海通证券关系数据。                                                               金额单元：东说念主民币元                          本期                                                        上年度可比期间                         月 30 日   关联方称呼                                 占当期股票                                                                占当期股票                   成交金额          成交总额的           成交金额                                                              成交总额的比例（%）                                 比例（%） 国泰海通证券         203,164,159.18       100.00   17,704,667.60              7.43 注：本基金本阐发期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本阐发期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。                                 第 28 页 共 50 页                                                  浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 注：本基金本阐发期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                   金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余           占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）              额              总额的比例（%） 国泰海通证券             41,834.36          100.00          24,105.74           100.00                                     上年度可比期间  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余           占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）              额              总额的比例（%） 国泰海通证券             13,206.11            7.43          10,300.62            11.91                                                                      单元：东说念主民币元                                      本期                          上年度可比期间          形状                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6         2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                         6 月 30 日 当期发生的基金应支付的不休费                             631,126.48                    589,714.77 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金不休东说念主的净不休费                              549,145.38                    527,305.56 注：支付基金不休东说念主浦银安盛的不休东说念主报答按前一日基金财富净值 0.5%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日不休东说念主报答＝前一日基金财富净值×0.5%/当年天数。                                                                      单元：东说念主民币元                                     本期                          上年度可比期间          形状               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6         2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                         6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                            126,225.28                   117,942.97 注：支付基金托管东说念主国泰海通证券的托管费按前一日基金财富净值 0.1%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日托管费＝前一日基金财富净值×0.1%/当年天数。 注：本基金无销售作事费。                                第 29 页 共 50 页                                            浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 注：本基金在本阐发期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本阐发期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过商定通告方式进行的适用固按期 限费率的证券出借业务的情况。         的情况 注：本基金本阐发期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过商定通告方式进行的适用商场化 期限费率的证券出借业务的情况。 注：基金不休东说念主在本阐发期与上年度可比期间均未抓有本基金。                                                              份额单元：份                     本期末                              上年度末 关联方称呼                     抓有的基金份额                          抓有的基金份额            抓有的                             抓有的                           占基金总份额的                         占基金总份额的比           基金份额                             基金份额                            比例（%）                             例（%） 国泰海通证券           0.00             0.00     1,421,002.00            0.24 注：除基金不休东说念主之外的其他关联方投老本基金用度按照本基金法律文献商定收取。                                                             单元：东说念主民币元                        本期                                                  上年度可比期间  关联方称呼                                      2024年1月1日至2024年6月30日                         日             期末余额          当期利息收入             期末余额           当期利息收入 国泰海通证券- 活期 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主国泰海通证券援救，按银行同行利率计息。 注：本基金本阐发期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。                            第 30 页 共 50 页                                                浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发    本基金本阐发期内及上年度可比期间均无谓作阐述的其他关联交易事项。 注：本基金本阐发期内未进行利润分派。                                                                 金额单元：东说念主民币元          证                                     数目              凯旋           指引           期末 证券       券         受限          认购              （单     期末        期末估值              认购           受限           估值                                   备注 代码       名          期          价钱              位：    成本总额        总额               日           类型           单价          称                                     股）          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通                新股          电                锁定          子 注：笔据中国证监会关系王法，证券投资基金参与网下配售，可与刊行东说念主、承销商自主商定网下 配售股票的抓有期限并公开表示。抓有期自公开刊行的股票上市之日起计较。在抓有期内的股票 为流动受限制而不成摆脱转让的财富。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的， 锁按期笔据关系律例及交易所关系王法实行。证券投资基金还可动作特定投资者，认购由中国证 监会范例的非公开刊行股票，所认购的股票自愿行完了之日起在律例王法的限售期内不得转让。 证券投资基金对上述非公开刊行股票的减抓还需笔据交易所关系王法实行。此外，证券投资基金 通过大批交易方式受让的原上市公司大激动减抓或者特定激动减抓的股份，在受让后 6 个月内， 不得转让所受让的股份。 注：本基金本阐发期末未抓有暂时停牌等指引受限股票。 注：本基金本阐发期末无从事银行间债券正回购交易变成的卖出回购证券款余额。    本基金本阐发期末无从事交易所债券正回购交易变成的卖出回购证券款余额。                                第 31 页 共 50 页                                        浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 注：本基金本阐发期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、债券型基金、搀杂型基金。 本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪标的指数的发达，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票商场不异的风险收益特征。   本基金主要投资于标的指数成份股，备选成份股。为更好地完了投资地点，本基金可极少投 资于非标的指数成份股(包括主板，创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票)，债券(包括国 债，地方政府债，金融债，企业债，公司债，公开刊行的次级债，可诊疗债券，可交换债券，央 行单据，中期单据，短期融资券，超短期融资券等)，财富支抓证券，债券回购，银行进款，同行 存单，股指期货等及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会的 关系王法)。本基金可笔据法律律例的王法，参与转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在实际顺应步伐后，本基金可将其纳入投资范畴，其投资 原则及投资比例按法律律例或监管机构的关系王法实行。基金的投资组合比例为：本基金投资于 标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金财富的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。每 个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现 金。如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不休东说念主在实际法定步伐后，不错 诊疗上述投资品种的投资比例。   本基金在日常筹画步履中靠近的与这些金融器具关系的风险主要包括信用风险、流动性风险 及商场风险。本基金的基金不休东说念主从事风险不休的主要隘点是争取将以优势险控制在限制的范畴 之内，使本基金在科学的风险不休的前提下，完了基金财产的安全和升值。   本基金不休东说念主奉行全面风险不休，诞生了三头绪的风险控制体系：第一头绪为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我不休和搜检；第二头绪为公司总司理指导的不休层、风险不休委员会、 风险不休部和法律合规部的风险不休；第三头绪为董事会层面对公司的风险不休，包括董事会、 合规及审计委员会、看护长和里面审计。   本基金不休东说念主下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有合乎法律律例、公 司政策的业务历程，其中包含与其业务关系的风险控制措施、风险不休筹画、职责历程和不休责 任。这些历程均得到公司不休层的批准。   本基金不休东说念主诞生的风险不休委员会是公司筹画层面负责风险不休的最高职权机构，主要负                        第 32 页 共 50 页                                         浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 责制定公司的风险不休政策，并监督实施，确保公司举座风险走漏得到有用的识别、评估、监控 和控制。公司诞生风险不休部与法律合规部监控公司靠近的千般风险。风险不休部建立了定性和 数目化分析模子进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部笔据基金关系法律律例、公司基本制 度及业务历程，对信息表示、法律文献等进行事中审核，并对基金不休东说念主筹画步履及各职能部门 履职情况的正当合规性进行监督和搜检。   董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司举座风险不休和里面控制的有用性进行审议和 评估。同期，看护长及合规及审计委员会负责搜检、评价公司风险控制的充分性和有用性，并向 董事会阐发。   本基金的基金不休东说念主对于金融器具的风险不休方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去 估测各式风险可能产生的损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度启程，笔据本基金的投资地点，结合基金财富所行使金融工 具特征通过特定的风险量化狡计、模子，日常的量化阐发，详情风险损失的控制和相应置信进程， 实时可靠地对各式风险进行监督、搜检和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范畴内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未实际合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现负约、终结支付到期本息等情况，导致基金财富损成仇收益变化的风险。   本基金的基金不休东说念主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的活期银行 进款存放在本基金的托管东说念主国泰海通证券股份有限公司开立于中国工商银行股份有限公司的托管 账户，因而与银行进款关系的信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结 算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，负约风险可能性很小；在银行间同行商场 进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。   本基金的基金不休东说念主建立了信用风险不休历程，通过对投资品种信用品级评估来控制证券发 行东说念主的信用风险，且通过踱步化投资以踱步信用风险。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券和财富支抓证券投资(2024 年 12 月 31 日：同)。   流动性风险是指基金在实际与金融欠债辩论的义务时遭受资金枯竭的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东说念主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易商场不活跃而带来的变现费劲或因投资集中而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不休东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严                         第 33 页 共 50 页                                      浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 密监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不休 东说念主在基金合同中想象了多量赎回条目，商定在相配情况下赎回苦求的处理方式，控制因怒放申购 赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金抓有东说念主利益。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金所承担的一起金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净财富)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现款流量。   本基金的基金不休东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险不休王法》等律例的要求对本基金组合股产的流动性 风险进行不休，通过寂寞的风险不休部门对本基金的组合抓仓集中度狡计、指引受限制的投资品 种比例以及组合在短时期内变现才智的综共狡计等流动性狡计进行抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金财富净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金不休东说念摆布理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金不休东说念摆布理的其他怒放式基金共同抓有一家上市公司刊行的可指引股票不得跳跃该上 市公司可指引股票的 15%，本基金与由本基金的基金不休东说念摆布理的一起投资组合抓有一家上市公 司刊行的可指引股票，不得跳跃该上市公司可指引股票的 30%(完全按照辩论指数组成比例进行证 券投资的怒放式基金及中国证监会认定的非常投资组合不受该比例限制)。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金财富流 通暂时受限制不成摆脱转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融财富方式 借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不跳跃基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限财富的市值共计不得跳跃基金财富净值的 15%。于 2025 年 6 月 30 日，本基金 抓有的流动性受限财富的估值占基金财富净值的比例合乎法律律例的关系要求。   本基金的基金不休东说念主逐日对基金组合股产中 7 个职责日可变现财富的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日说明的净赎回苦求不得跳跃 7 个职责日可变现财富的可变现价值。于 2025 年 6 月 30 日，           本基金组合股产中 7 个职责日可变现财富的账面价值跳跃经说明确当日净赎回金额。   同期，本基金的基金不休东说念主通过合理踱步逆回购交易的到期日与交易敌手的集中度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的守法打听与严格的准入不休， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不休并进行动态诊疗等措施严格不休本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不休东说念主建立了逆回购交易质押品不休轨制： 笔据质押品的天赋详情质押率水平；抓续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允                      第 34 页 共 50 页                                                   浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 价值计较足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可秉承质押品的天赋要求与基金合同商定的投资范畴保抓一致。    商场风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因所处商场千般价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均靠近由于商场利率上涨而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具 还靠近每个付息期间完了笔据商场利率再行订价时对于将来现款流影响的风险。    本基金的基金不休东说念主按期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过诊疗投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行不休。    本基金抓有及承担的大部分金融财富和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹画步履的现 金流量在很猛进程上寂寞于商场利率变化。本基金抓有的利率敏锐性财富主要为银行进款、结算 备付金、存出保证金等。                                                                          单元：东说念主民币元       本期末       财富 货币资金               3,078,406.56           -           -             -       3,078,406.56 结算备付金               286,693.29            -           -             -         286,693.29 存出保证金               267,627.01            -           -             -         267,627.01 交易性金融财富                      -            -           - 267,570,666.67    267,570,666.67 应收清理款                        -            -           -   3,840,865.80      3,840,865.80     财富统统           3,632,726.86           -           - 271,411,532.47    275,044,259.33       欠债 应付不休东说念主报答                      -            -           -    109,800.42         109,800.42 应付托管费                        -            -           -     21,960.09         21,960.09 应付清理款                        -            -           -   4,407,613.30      4,407,613.30 其他欠债                         -            -           -    108,408.30         108,408.30     欠债统统                     -            -           -   4,647,782.11      4,647,782.11  利率敏锐度缺口           3,632,726.86           -           - 266,763,750.36    270,396,477.22     上年度末       财富 货币资金               3,234,190.23           -           -             -       3,234,190.23 结算备付金               315,256.72            -           -             -         315,256.72                                   第 35 页 共 50 页                                                浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 存出保证金             240,240.45         -           -             -        240,240.45 交易性金融财富                   -          -           - 255,374,951.02   255,374,951.02 应收清理款                     -          -           -    234,085.95        234,085.95    财富统统       3,789,687.40           -           - 255,609,036.97   259,398,724.37      欠债 应付不休东说念主报答                   -          -           -    110,951.05        110,951.05 应付托管费                     -          -           -     22,190.20         22,190.20 应付清理款                     -          -           -    654,928.78        654,928.78 其他欠债                      -          -           -    208,436.61        208,436.61    欠债统统                   -          -           -    996,506.64        996,506.64  利率敏锐度缺口      3,789,687.40           -           - 254,612,530.33   258,402,217.73 注：表中所示为本基金财富及欠债的账面价值，并按照合约王法的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 6 月 30 日，本基金未抓有交易性债券投资和财富支抓证券投资（2024 年 12 月 31 日：同)，因此商场利率的变动对于本基金财富净值无首要影响(2024 年 12 月 31 日：同）                                                。   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘财富及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。   其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所靠近的 其他价钱风险着手于单个证券刊行主体本人筹画情况或非常事项的影响，也可能着手于证券商场 举座波动的影响。   本基金原则上领受完全复制法，追踪中证光伏产业指数，即按照标的指数中的成份股组成及 其权重构建投资组合，并笔据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应诊疗。本基金股票组合根 据所追踪的标的指数对其成份股的诊疗而进行相应的按期追踪诊疗。但因非常情况(如流动性不及 等)导致无法获取充够数目的股票时，基金不休东说念主将搭配使用其他合理方法进行顺应的替代。本基 金通过投资组合的踱步化镌汰其他价钱风险。   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金财富的 90%，且不低于非现款 基金财富的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保抓不低于 交易保证金一倍的现款。此外，本基金的基金不休东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控， 按期行使多种定量方法对基金进行风险度量来测试本基金靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对风                                第 36 页 共 50 页                                                 浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 险进行追踪和控制。                                                              金额单元：东说念主民币元                            本期末                              上年度末      形状                                占基金财富净值                            占基金财富净值                 公允价值                               公允价值                                 比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                -                -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                -                -                - 资 繁衍金融财富                            -                -                -                - －权证投资 其他                         -                -                -                - 共计            267,570,666.67            98.95    255,374,951.02           98.83      假定   除事迹比拟基准（附注 6.4.1）之外的其他商场变量保抓不变                                          对财富欠债表日基金财富净值的           关系风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                                          上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   事迹比拟基准上涨           事迹比拟基准着落                                         -12,975,555.59            -12,227,911.93   公允价值计量完了所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫兴致的输入值所属的 最低头绪决定：   第一头绪：疏导财富或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价。   第二头绪：除第一头绪输入值外关系财富或欠债顺利或盘曲可不雅察的输入值。   第三头绪：关系财富或欠债的不可不雅察输入值。                                 第 37 页 共 50 页                                              浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                                               单元：东说念主民币元                                 本期末                         上年度末 公允价值计量完了所属的头绪 第一头绪                             267,555,281.13               255,374,951.02 第二头绪                                  15,385.54                            - 第三头绪                                            -                          -           共计                     267,570,666.67               255,374,951.02      本基金以导致各头绪之间诊疗的事项发寿辰为说明各头绪之间诊疗的时点。      于 2025 年 06 月 30 日，本基金无非抓续的以公允价值计量的金融器具(2024 年 12 月 31 日：无)。      不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融财富和以摊余成本计量的 金融欠债，其账面价值与公允价值之间无首要各异。      控制财富欠债表日本基金无需要阐述的其他蹙迫事项。                         §7 投资组合阐发                                                           金额单元：东说念主民币元 序号              形状                        金额            占基金总财富的比例（%）        其中：股票                         267,570,666.67                    97.28        其中：债券                                        -                      -          财富支抓证券                                     -                      -        其中：买断式回购的买入返售金融资                             -                      -                           第 38 页 共 50 页                                        浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发      产 注：上表中的权益投资含可退替代款估值升值。 代码        行业类别      公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                            -                    -  B   采矿业                                 -                    -  C   制造业                  251,940,002.13                   93.17      电力、热力、燃气  D   及水出产和供应               13,980,321.00                    5.17      业  E   建筑业                                 -                    -  F   批发和零卖业                              -                    -      交通运载、仓储和  G                                       -                    -      邮政业  H   住宿和餐饮业                              -                    -      信息传输、软件和  I                                       -                    -      信息工夫作事业  J   金融业                                 -                    -  K   房地产业                                -                    -      租借和商务作事  L                                       -                    -      业      科学辩论和工夫  M                          1,634,958.00                    0.60      作事业      水利、环境和专家  N                                       -                    -      设施不休业      住户作事、修理和  O                                       -                    -      其他作事业  P   教学                                  -                    -  Q   卫生和社会职责                             -                    -      文化、体育和文娱  R                                       -                    -      业  S   详尽                                  -                    -           共计              267,555,281.13                   98.95 代码        行业类别      公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                           -                     -  B   采矿业                                -                     -  C   制造业                      15,385.54                     0.01                      第 39 页 共 50 页                                            浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发      电力、热力、燃气  D      及水出产和供应业                               -                     -  E   建筑业                                    -                     -  F   批发和零卖业                                 -                     -      交通运载、仓储和  G      邮政业                                    -                     -  H   住宿和餐饮业                                 -                     -      信息传输、软件和  I      信息工夫作事业                                -                     -  J   金融业                                    -                     -  K   房地产业                                   -                     -  L   租借和商务作事业                               -                     -      科学辩论和工夫服  M      务业                                     -                     -  N   水利、环境和专家      设施不休业                                  -                     -  O   住户作事、修理和      其他作事业                                  -                     -  P   教学                                     -                     -  Q   卫生和社会职责                                -                     -  R   文化、体育和文娱      业                                      -                     -  S   详尽                                     -                     -            共计                        15,385.54                  0.01 注：本基金本阐发期末未抓有港股通股票。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码       股票称呼     数目（股）       公允价值（元）          占基金财富净值比例（%）                            第 40 页 共 50 页                                        浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                                      金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）           占基金财富净值比例（%）                        第 41 页 共 50 页                                       浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                                 金额单元：东说念主民币元       股票代 序号             股票称呼   本期累计买入金额           占期初基金财富净值比例(%)        码 注：  “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲关系交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元       股票代 序号             股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金财富净值比例(%)        码                       第 42 页 共 50 页                                       浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 注：  “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲关系交易用度。                                                    单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       113,465,202.64 卖出股票收入（成交）总额                                        89,714,342.08 注：  “买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列， 不推敲关系交易用度。 注：本基金本阐发期末未抓有债券。 注：本基金本阐发期末未抓有债券。 注：本基金本阐发期末未抓有财富支抓证券。 注：本基金本阐发期末未抓有贵金属。 注：本基金本阐发期末未抓有权证。   本基金本阐发期末未抓有股指期货。   本基金本阐发期末未抓有国债期货。   本基金本阐发期末未抓有国债期货。                       第 43 页 共 50 页                                              浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发      阐发编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案打听，或在阐发编制日前 一年内受到公开训斥、处罚的情形。   阐发期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同王法的备选股票库的情况。                                                             单元：东说念主民币元      序号                 称呼                         金额 注：本基金本阐发期末未抓有处于转股期的可诊疗债券。 注：本基金本阐发期末不存在指数投资前十名股票指引受限情况。                                                          金额单元：东说念主民币元                              指引受限部分的公           占基金财富净      指引受限情况说 序号       股票代码       股票称呼                                   允价值           值比例（%）          明                           §8 基金份额抓有东说念主信息                                                             份额单元：份                              第 44 页 共 50 页                                                    浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                                                  抓有东说念主结构 抓有东说念主户数       户均抓有的               机构投资者                            个东说念主投资者  （户）        基金份额                          占总份额比                           占总份额比例                           抓有份额                            抓有份额                                            例（%）                             （%）    序号            抓有东说念主称呼             抓有份额（份）                 占上市总份额比例（%）              申万宏源证券有限公                  司              招商证券股份有限公                  司             形状                  抓有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金不休东说念主通盘从业东说念主员抓有本基金                                0.00                              0.00              形状                             抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等不休东说念主员、基金投资和辩论部    门负责东说念主抓有本怒放式基金   本基金基金司理抓有本怒放式基金                                            0                          §9 怒放式基金份额变动                                                                              单元：份 基金合同收效日（2022 年 6 月 16 日） 基金份额总额 本阐发期期初基金份额总额                                                             587,903,414.00 本阐发期基金总申购份额                                                              531,000,000.00 减：本阐发期基金总赎回份额                                                            425,000,000.00 本阐发期基金拆分变动份额                                                                         - 本阐发期期末基金份额总额                                                             693,903,414.00                                 第 45 页 共 50 页                                       浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发                    §10 首要事件揭示   本阐发期内无基金份额抓有东说念主大会决议。   本阐发期内，基金不休东说念主首要东说念主事变动如下：   浦银安盛基金不休有限公司 2025 年第一次激动会会议审议通过，选举张健先生、 Pierre-Axel Margulies 先生、杨志敏先生、侯林先生、林忠汉先生、袁涛先生、张弛先生、 韩发蒙先生（寂寞董事）           、赵晓菊女士（寂寞董事）                      、寇宗来先生（寂寞董事）和王少飞先生（独 立董事）担任公司第六届董事会董事。其中，寇宗来先生、王少飞先生为新任公司寂寞董事。 原第五届董事会成员董叶顺先生、霍佳震先生不再担任公司寂寞董事。具体信息请参见基金管 理东说念主于 2025 年 3 月 5 日在王法序论表示的《浦银安盛基金不休有限公司对于董事会成员换届 变更的公告》。 月 8 日在王法序论表示的《浦银安盛基金不休有限公司对于基金行业高等不休东说念主员变更公告》                                           。 屠旋旋先生接替袁涛先生续任公司第六届董事会董事。 林忠汉先生公司第六届董事会董事职务。   本阐发期内，基金托管东说念主的挑升基金托管部门未发生首要东说念主事变动。   本阐发期内未发生触及基金不休东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本阐发期内基金投资策略未发生更正。   本阐发期内，为本基金审计的管帐师事务所为毕马威华振管帐师事务所（非常庸俗合伙）， 未有改聘情况发生。 注：本阐发期内，不休东说念主过甚高等不休东说念主员无受到有权机关打听、司纲纪检部门采取强制措施、                       第 46 页 共 50 页                                               浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发 被移送司法机关或追究贬责、中国证监会巡逻、中国证监会行政处罚、证券商场禁入、认定 为不顺应东说念主选、被其他行政不休部门处罚及证券交易所公开训斥的情形。 注：本阐发期内托管东说念主的托管业务部门过甚关系高等不休东说念主员未受到任何巡逻或处罚。                                                             金额单元：东说念主民币元                         股票交易                    应支付该券商的佣金         交易单元                   占当期股票成                       占当期佣金 券商称呼                                                                   备注          数目     成交金额           交总额的比例           佣金          总量的比例                                  (%)                          (%) 国泰海通           203,164,159. 证券                       18 华泰证券      1              -                -            -          -    - 注：1、证券筹画机构交易单元采取的法度和步伐： （1）采取证券筹画机构交易单元的法度 ①基本情况：包括但不限于老本充足、近三年财务现象风雅；主要激动筹画庄重；具备高效、安 全的通信条件，大致提供有用交易实行作事。 ②公司解决：公司解决完善，筹画步履范例，具备健全的内控轨制，合规不休体系，风险不休稳 健。 ③辩论实力：有固定的辩论机构和数目充足的专职辩论团队；辩论遮掩面广，能涵盖宏不雅经济、 行业、公司等各项范畴；辩论阐发分析严谨，不雅点寂寞、客不雅，并有完善的辩论阐发质地和合规 保险机制。 （2）采取证券筹画机构交易单元的步伐 对于合乎采取证券公司参与证券交易法度的证券公司，经公司辩论部评估，并递交公司券商佣金 窥伺委员会审议批准后，可纳入公司备选池。在备选池中的证券公司方可进入券商窥伺，并被选 择参与证券交易。公司会与被选中的证券公司签订公约，看护长及法律合规部在上述过程中实际 合规审查职责。 本基金本阐发期间无交易单元变更。                                                             金额单元：东说念主民币元                               第 47 页 共 50 页                                              浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发            债券交易                   债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                           占当期权 券商名                                       占当期债券                     券                                              证  称     成交金额                  成交金额         回购成交总       成交金额                   成交总额                                           成交总额                                           额的比例(%)                   的比例(%)                                         的比例(%) 国泰海               -          -            -           -          -            - 通证券 华泰证               -          -            -           -          -            -  券 序号                公告事项                    法定表示方式          法定表示日历       浦银安盛基金不休有限公司对于旗下       部分基金新增中信证券、中信证券华       南、中信证券(山东)为一级交易商代       理机构的公告       浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式       告       浦银安盛基金不休有限公司对于提请       他身份基本信息的公告       浦银安盛基金不休有限公司对于董事       会成员换届变更的公告       浦银安盛基金不休有限公司对于基金       行业高等不休东说念主员变更公告       对于浦银安盛中证光伏产业交易型开       息变更的公告       浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式       指数证券投资基金 2024 年年度阐发       浦银安盛基金不休有限公司旗下公募       付情况（2024 年下半年度）       对于浦银安盛中证光伏产业交易型开       放式指数证券投资基金基金托管东说念主信       息变更并修改基金合同等法律文献的       公告       浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式       指数证券投资基金托管公约       浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式       指数证券投资基金基金合同       浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式       更新                              第 48 页 共 50 页                                         浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发       浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式       浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式       告       浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式       浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式       更新               §11 影响投资者决策的其他蹙迫信息 注：本基金阐发期内无单一投资者抓有基金份额比例达到或跳跃 20%的情况。   本基金不休东说念主于 2025 年 3 月 18 日发布《对于浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证 券投资基金基金托管东说念主信息变更的公告》，因国泰君安证券股份有限公司采纳合并海通证券股 份有限公司，自 2025 年 3 月 14 日起，本基金的托管作事将由国泰君安证券股份有限公司链接 实际。   本基金不休东说念主于 2025 年 4 月 4 日发布《对于浦银安盛中证光伏产业交易型怒放式指数证 券投资基金基金托管东说念主信息变更并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2025 年 4 月 3 日起， 托管东说念主称呼由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”。                         第 49 页 共 50 页                                          浦银安盛中证光伏产业 ETF2025 年中期阐发   上海市浦东新区滨江大路 5189 号 S2 座 1-7 层 基金不休东说念主持公场合。   投资者可登录基金不休东说念主网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时期内至基金不休东说念主持公 场合免费查阅。   投资者对本阐发书如有疑问，可照料基金不休东说念主。   客户作事中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。                                             浦银安盛基金不休有限公司                          第 50 页 共 50 页

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